Aggiornamento di settembre 2026
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis · LU2099992187
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −1,6% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Merci Cicliche & Servizi, in aumento di 1,1 punti percentuali, mentre Banche/Finanziario scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di 43.2 Stati Uniti scende di 67,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
invariato
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
5,86 anni
prima lettura in archivio
dato al 30 giu
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Merci Cicliche & Servizi8,2 → 9,3% · +1,10 p.p. Banche/Finanziario43,2 → 42,8% · −0,40 p.p. Merci Non Cicliche & Servizi11,5 → 11,2% · −0,30 p.p. Assicurazioni4,4 → 4,2% · −0,20 p.p. Servizi di comunicazione5,2 → 5,1% · −0,10 p.p. Trasporto1,4 → 1,3% · −0,10 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
43.2 Stati Uniti67,9 → 0,0% · −67,90 p.p. 42.8 Stati Uniti0,0 → 67,6% · +67,60 p.p. Francia7,8 → 8,0% · +0,20 p.p. Belgio0,8 → 0,7% · −0,10 p.p. Canada3,3 → 3,4% · +0,10 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 30 giu | 31 lug |
|---|
| 42.8 Stati Uniti | 0,0% | 67,6% |
| Francia | 7,8% | 8,0% |
| Germania | 6,0% | 6,0% |
| Regno Unito | 3,7% | 3,7% |
| Canada | 3,3% | 3,4% |
| Spagna | 3,3% | 3,4% |
| Paesi Bassi | 2,8% | 2,8% |
| Italia | 1,6% | 1,6% |
| Belgio | 0,8% | 0,7% |
| 43.2 Stati Uniti | 67,9% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,29 → 9,14: −1,6% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.