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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc
LU2099991882 · LU2099991882 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable hedged to USD Index
- TER
- 0,16%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,86 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 mar 2021 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 mar 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,4% |
| 3 anni | +7,8% |
| 5 anni | +1,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,37% | 4,52% | 5,90% |
| Max drawdown | −2,70% | −3,68% | −22,10% |
| Sharpe | -0,53 | 0,49 | -0,41 |
| Sortino | -0,72 | 0,70 | -0,56 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
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Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,06% | +7,02% | +0,03% |
| 2024 | +3,02% | +3,19% | −0,17% |
| 2023 | +9,19% | +9,50% | −0,30% |
| 2022 | −16,14% | −15,94% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2099991882
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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