settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist · LU2099289147 · GOVG · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 16 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (16)

Titolo	Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29	0,18%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36	0,17%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul33	0,13%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56	0,09%
JAPAN JGB 2.7% 20Jun36	0,08%
FEDERAL REPUB BKO 2.7% 13Sep28	0,07%
FEDERAL REPUB BRD 3% 15Aug36	0,05%
JAPAN JGB 1.8% 20Jun31	0,04%
e altri 8	≤ 0,04%

Paniere — titoli usciti (10)

Titolo	Peso all’uscita
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27	0,24%
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27	0,18%
THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul27	0,14%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27	0,14%
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul27	0,13%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27	0,12%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27	0,07%
CANADA 2.5% 01Aug27	0,07%
e altri 2	≤ 0,06%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1112 → 1118.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 100,0

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	0,0%	49,5%
Giappone	0,0%	10,1%
Francia	0,0%	7,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in EUR (NAV 7,75 → 7,74, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,15% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.