Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist · LU2099288503 · GOUD

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 16 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 68,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,1 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.

Posizioni dichiarate

1120

1115 → 1120 · Δ +5

al 1 set

Peso delle prime 10

4,0%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+0,4%

in USD · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

122 mln $

+0,0% nel mese

Duration (modificata)

6,49 anni

prima lettura in archivio

dato al 31 lug

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (16)

THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug290,18%

THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug360,17%

THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul330,13%

THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug560,09%

JAPAN JGB 2.7% 20Jun360,08%

FEDERAL REPUB BKO 2.7% 13Sep280,07%

FEDERAL REPUB BRD 3% 15Aug360,05%

JAPAN JGB 1.8% 20Jun310,04%

e altri 8, ciascuno ≤ 0,04%

Titoli usciti (10)

THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul270,24%

THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug270,18%

THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul270,14%

UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug270,14%

THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul270,13%

GERMANY BRD 0.5% 15Aug270,12%

ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug270,07%

CANADA 2.5% 01Aug270,07%

e altri 2, ciascuno ≤ 0,06%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1112 → 1118, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.

Stati X EMU

68,1 → 0,0% · −68,10 p.p.

Sovrano Eurozona

31,4 → 0,0% · −31,40 p.p.

Liquidità

0,5 → 0,0% · −0,50 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Altro

2,1 → 0,0% · −2,11 p.p.

Paesi Bassi

0,0 → 1,3% · +1,27 p.p.

Olanda

1,3 → 0,0% · −1,25 p.p.

Portogallo

0,0 → 0,6% · +0,64 p.p.

Finlandia

0,0 → 0,6% · +0,60 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	49,6%	49,5%
Giappone	10,0%	10,1%
Francia	7,8%	7,9%
Italia	7,0%	6,9%
Regno Unito	6,6%	6,4%
Germania	6,2%	6,3%
Spagna	4,5%	4,5%
Canada	2,3%	2,3%
Belgio	1,6%	1,6%
Paesi Bassi	0,0%	1,3%
Austria	1,1%	1,1%
Portogallo	0,0%	0,6%
Finlandia	0,0%	0,6%
Irlanda	0,0%	0,5%
Slovacchia	0,0%	0,3%
Altro	2,1%	0,0%
Olanda	1,3%	0,0%

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Rating — medio A+

AAA

9,7%

57,9%

24,8%

BBB

7,0%

Altri

0,5%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

31 ago8 set

7,77 → 7,8: +0,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,09%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.