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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF JPY acc
LU2098179695 · LU2098179695 · JPY · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative JPY · 1-3 anni · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 710 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,27%white list 94,32%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,88 annibreve (≤3 anni)
Lancio 3 apr 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 55 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 apr 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,8% |
| 3 anni | −13,0% |
| 5 anni | −28,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −36,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,44% | 0,49% | 0,40% |
| Max drawdown | −0,54% | −1,28% | −1,77% |
| Sharpe | -6,12 | -7,24 | -7,13 |
| Sortino | -6,51 | -7,94 | -7,91 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2098179695 · LU20981796951
RebalixLU2098179695 · LU2098179695 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0,19% | −0,02% | −0,17% |
| 2024 | −0,74% | −0,59% | −0,14% |
| 2023 | −0,05% | +0,11% | −0,16% |
| 2022 | −0,40% | −0,26% | −0,13% |
| 2021 | −0,36% | −0,18% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 55 titoli · peso prime 10 = 40,3%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JT13 · Borsa Italiana (ETFplus)
CHSD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2098179695
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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