Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist
NADA · LU2090063673 · classe UCITS ETF Dist · JPY · domicilio Lussemburgo
azionario · GiapponeSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Japan Net JPY Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 454 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 17 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 168 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM-ETF a gestione passiva. L’obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l’evoluzione, al rialzo come al ribasso, del MSCI Japan Net Total Return Index (dividendi netti reinvestiti), denominato in JPY (l’«Indice di riferimento»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto.
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,3% |
| 3 anni | +61,1% |
| 5 anni | +57,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +93,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,31% | 23,13% | 20,73% |
| Max drawdown | −11,51% | −25,13% | −25,13% |
| Sharpe | 1,28 | 0,81 | 0,66 |
| Sortino | 1,90 | 1,14 | 0,94 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · NADA · LU20900636731
RebalixNADA · LU2090063673 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,14% | +24,27% | −0,13% |
| 2024 | +20,63% | +20,74% | −0,10% |
| 2023 | +28,43% | +28,56% | −0,12% |
| 2022 | −4,65% | −4,49% | −0,16% |
| 2021 | +13,29% | +13,44% | −0,16% |
Cedole · per quota, in JPY
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 259,00 JPY (1,58% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (JPY) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 259,00 | +2,32% |
| 2024 | 1 | 208,00 | +2,20% |
| 2023 | 1 | 166,00 | +2,22% |
| 2022 | 2 | 195,00 | +2,42% |
| 2021 | 2 | 157,00 | +2,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 168 titoli · peso prime 10 = 30,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
NADA · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2090063673
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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