Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 24,3 punti percentuali, mentre Industrie scende di 24,3 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
169
168 → 169 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
30,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,3%
in JPY · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1118,7 mld JPY
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
KOKUSAI ELECTRIC CORP0,22%
Titoli usciti (2)
JFE HOLDINGS INC0,13%
SEIBU HOLDINGS INC0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 168 → 167, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
KIOXIA HOLDINGS CORP
1,9 → 2,3% · +0,38 p.p.
ADVANTEST CORP Y50
3,1 → 2,9% · −0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
0,0 → 24,3% · +24,34 p.p.
Industrie
24,3 → 0,0% · −24,27 p.p.
Finanzwesen
19,5 → 0,0% · −19,53 p.p.
Finanza
0,0 → 19,1% · +19,14 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,1% · +18,05 p.p.
IT
16,8 → 0,0% · −16,84 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
gegenüber
0,1 → 0,0% · −0,10 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Giappone
100,0%
100,0%
gegenüber
0,1%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (JPY)
31 lug1 set
16.171,06 → 16.858,87: +4,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.