Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist · LU2090062949 · MTDD
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen Eurozone scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 0,9 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
65
64 → 65 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
35,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in EUR · 31 ago → 9 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,6 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
7,27 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
FEDERAL REPUB BRD 3% 15Aug361,30%
Titoli usciti (1)
FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug332,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 64 → 64, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Staatsanleihen Eurozone
100,0 → 0,0% · −99,99 p.p.
Liquiditäten
0,0 → 0,0% · −0,01 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
20,5 → 19,6% · −0,93 p.p.
Francia
26,9 → 27,3% · +0,38 p.p.
Italia
19,9 → 20,2% · +0,26 p.p.
Belgio
6,0 → 6,2% · +0,14 p.p.
Spagna
13,2 → 13,3% · +0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
26,9%
27,3%
Italia
19,9%
20,2%
Germania
20,5%
19,6%
Spagna
13,2%
13,3%
Belgio
6,0%
6,2%
Austria
3,5%
3,5%
Portogallo
3,0%
3,0%
Paesi Bassi
3,0%
3,0%
Finlandia
2,5%
2,5%
Irlanda
1,5%
1,5%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
7-10 anni
100,0%
Monetario
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
23,5%
AA
7,5%
A
49,1%
BBB
19,9%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago9 set
150,93 → 149,6: −0,9% dal 31 ago al 9 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.