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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist
EGV7 · LU2090062865 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 5-7 anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 18 mln EUR
- Tracking difference
- −0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,57%white list 99,50%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 5,46 annimedia (3–7 anni)
Lancio 17 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 53 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare la performance dell'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond ("Indice di riferimento") denominato in euro, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L'Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond è…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,0% |
| 3 anni | +8,1% |
| 5 anni | −6,9% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −6,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,95% | 4,25% | 5,42% |
| Max drawdown | −3,58% | −4,05% | −18,27% |
| Sharpe | -1,17 | -0,43 | -0,93 |
| Sortino | -1,53 | -0,57 | -1,29 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EGV7 · LU20900628651
RebalixEGV7 · LU2090062865 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,24% | +2,42% | −0,18% |
| 2024 | +2,02% | +2,18% | −0,16% |
| 2023 | +6,96% | +7,14% | −0,18% |
| 2022 | −14,46% | −14,32% | −0,14% |
| 2021 | −2,00% | −1,81% | −0,19% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,3%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 2,12 EUR (1,43% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2,12 | +1,42% |
| 2024 | 1 | 2,19 | +1,48% |
| 2023 | 1 | 2,08 | +1,48% |
| 2022 | 2 | 2,59 | +1,55% |
| 2021 | 2 | 2,74 | +1,58% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 53 titoli · peso prime 10 = 36,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EGV7 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
C53D · Euronext Paris
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2090062865
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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