Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist · LU2090062865 · EGV7
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Staatsanleihen Eurozone scende di 99,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 1,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
54
55 → 54 · Δ −1
al 1 set
Peso delle prime 10
36,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
787 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
5,46 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug332,78%
REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr330,38%
Titoli usciti (4)
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug312,57%
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug311,73%
KINGDOM OF BE OLO 3.1% 22Aug310,81%
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug310,76%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 55 → 53, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25Feb32
1,7 → 2,3% · +0,58 p.p.
FEDERAL REPUB BOBL 2.9% 08Oct31
0,6 → 1,1% · +0,57 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Staatsanleihen Eurozone
99,9 → 0,0% · −99,88 p.p.
Liquiditäten
0,1 → 0,0% · −0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia
24,6 → 23,2% · −1,36 p.p.
Francia
23,8 → 24,7% · +0,91 p.p.
Belgio
7,4 → 6,7% · −0,68 p.p.
Finlandia
1,7 → 2,2% · +0,43 p.p.
Spagna
16,0 → 16,4% · +0,41 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
23,8%
24,7%
Italia
24,6%
23,2%
Spagna
16,0%
16,4%
Germania
15,8%
16,0%
Belgio
7,4%
6,7%
Paesi Bassi
3,8%
3,8%
Austria
3,7%
3,8%
Finlandia
1,7%
2,2%
Irlanda
1,6%
1,6%
Portogallo
1,5%
1,5%
Sonstige
0,1%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
5-7 anni
99,9%
Monetario
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating
AAA
19,0%
AA
7,0%
A
48,7%
BBB
24,6%
Nessun rating
0,6%
Altri
0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
148,83 → 148,52: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.