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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist
E15G · LU2090062782 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 15+ anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,51%white list 99,90%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 16,04 annilunga (>7 anni)
Lancio 24 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 103 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare l’andamento del Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, denominato in euro (l’«Indice di riferimento»), riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell’Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Il Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index è composto da titoli di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,8% |
| 3 anni | −1,8% |
| 5 anni | −38,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −40,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,12% | 11,18% | 14,36% |
| Max drawdown | −10,18% | −19,01% | −46,17% |
| Sharpe | -1,01 | -0,47 | -0,91 |
| Sortino | -1,33 | -0,65 | -1,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · E15G · LU20900627821
RebalixE15G · LU2090062782 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −6,39% | −6,25% | −0,14% |
| 2024 | −0,68% | −0,53% | −0,14% |
| 2023 | +10,19% | +10,37% | −0,18% |
| 2022 | −35,92% | −35,81% | −0,11% |
| 2021 | −8,28% | −8,11% | −0,16% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 102,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 4,28 EUR (3,11% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4,28 | +2,72% |
| 2024 | 1 | 3,87 | +2,39% |
| 2023 | 1 | 3,47 | +2,31% |
| 2022 | 2 | 4,26 | +1,77% |
| 2021 | 2 | 4,61 | +1,73% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 21,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
E15G · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2090062782
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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