Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist · LU2090062782 · E15G
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Staatsanleihen Eurozone, in calo di 102,0 punti percentuali, mentre Titoli di Stato sale di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Spagna scende di 2,0 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
104
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
21,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
189 mln €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
16,04 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 103 → 103, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56
2,1 → 2,4% · +0,28 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Staatsanleihen Eurozone
102,0 → 0,0% · −101,97 p.p.
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Spagna
14,9 → 12,9% · −1,96 p.p.
Italia
17,9 → 17,7% · −0,16 p.p.
Francia
25,0 → 24,9% · −0,12 p.p.
Belgio
6,3 → 6,4% · +0,10 p.p.
Germania
20,3 → 20,3% · +0,07 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Francia
25,0%
24,9%
Germania
20,3%
20,3%
Italia
17,9%
17,7%
Spagna
14,9%
12,9%
Paesi Bassi
7,0%
7,0%
Belgio
6,3%
6,4%
Austria
4,6%
4,7%
Portogallo
2,1%
2,1%
Irlanda
2,0%
2,0%
Finlandia
1,9%
1,9%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Rating
AAA
27,3%
AA
8,5%
A
48,3%
BBB
17,9%
Altri
-2,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
137,91 → 137,46: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.