Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industrie, in calo di 35,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 32,1 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
41
40 → 41 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
54,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
195 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
SIEMENS ENERGY AG2,05%
NOVO NORDISK A/S-B2,01%
MICROSOFT CORP1,02%
NORDEA BANK ABP0,80%
CHEVRON CORP0,72%
JOHNSON & JOHNSON0,67%
ASML HOLDING NV0,57%
Titoli usciti (4)
WOLTERS KLUWER4,03%
MCDONALD S CORP COM NPV1,07%
AMPHENOL CORP CL-A0,60%
PEPSICO INC0,49%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
EDP SA
6,7 → 9,1% · +2,47 p.p.
SAMPO OYJ-A SHS
6,7 → 5,4% · −1,27 p.p.
ARGENX SE
4,1 → 3,4% · −0,69 p.p.
SANDVIK AB
4,0 → 4,7% · +0,67 p.p.
ASM INTERNATIONAL NV
4,2 → 3,7% · −0,51 p.p.
SAAB AB-B
5,2 → 4,7% · −0,49 p.p.
BNP PARIBAS
7,7 → 7,4% · −0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industrie
35,6 → 0,0% · −35,63 p.p.
Industria
0,0 → 32,1% · +32,05 p.p.
Finanzwesen
20,7 → 0,0% · −20,67 p.p.
Finanza
0,0 → 17,3% · +17,27 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 14,8% · +14,78 p.p.
IT
14,4 → 0,0% · −14,36 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
21,87 → 21,43: −2,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.