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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc
PRAP · LU2089239276 · classe UCITS ETF Acc · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD
- TER
- 0,07%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 100 mln EUR
- Tracking difference
- −0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 7,65 annilunga (>7 anni)
Lancio 15 gen 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2895 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell’Indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice Bloomberg…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,2% |
| 3 anni | +6,4% |
| 5 anni | +0,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,77% | 6,01% | 6,75% |
| Max drawdown | −3,35% | −6,06% | −22,06% |
| Sharpe | -0,63 | 0,30 | -0,38 |
| Sortino | -0,84 | 0,43 | -0,53 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRAP · LU20892392761
RebalixPRAP · LU2089239276 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,28% | +8,25% | +0,02% |
| 2024 | +1,58% | +1,95% | −0,37% |
| 2023 | +8,42% | +8,54% | −0,11% |
| 2022 | −15,75% | −15,91% | +0,16% |
| 2021 | −1,09% | −1,21% | +0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 2895 titoli · peso prime 10 = 1,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PRAP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2089239276
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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