Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 13 titoli entrati e 101 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 62,8 punti percentuali, mentre Finanza sale di 32,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 4,5 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 101 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2896
2874 → 2896 · Δ +22
al 1 set
Peso delle prime 10
1,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
196 mln $
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
7,65 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
UBS AG STAMFO VAR Aug320,13%
ADVANCED MICR 5.25% Aug330,06%
MOSAIC CO 5.35% Aug310,04%
BLACKSTONE PR 6.2% Nov310,04%
ILLINOIS TOOL 3.9% Sep420,03%
ENERGY TRANS 6.4% Dec300,03%
APOLLO DEBT S 6.55% Mar320,03%
DELL INT / EM 5.3% Oct290,03%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli usciti (101)
BARCLAYS PLC VAR May340,09%
NATWEST GROUP VAR Aug300,09%
HSBC HOLDINGS VAR Nov310,09%
BARCLAYS PLC VAR Feb320,09%
HSBC HOLDINGS VAR May320,08%
MITSUB UFJ FI 3.751% Jul390,07%
DEUTSCHE BANK VAR Aug310,07%
LLOYDS BK GR VAR Dec460,06%
e altri 93, ciascuno ≤ 0,06%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2980 → 2892, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
67,7 → 4,9% · −62,81 p.p.
Finanza
0,0 → 32,9% · +32,87 p.p.
Finanziari
32,2 → 0,0% · −32,16 p.p.
Sanità
0,0 → 13,3% · +13,35 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 11,9% · +11,86 p.p.
Tecnologia
0,0 → 9,6% · +9,56 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
4,5 → 0,0% · −4,48 p.p.
Australia
0,0 → 0,9% · +0,92 p.p.
Belgio
0,0 → 0,7% · +0,73 p.p.
Spagna
0,0 → 0,7% · +0,68 p.p.
Francia
0,0 → 0,4% · +0,42 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
87,2%
87,3%
Regno Unito
4,0%
4,1%
Canada
2,4%
2,4%
Giappone
1,9%
1,9%
Australia
0,0%
0,9%
Belgio
0,0%
0,7%
Spagna
0,0%
0,7%
Francia
0,0%
0,4%
Germania
0,0%
0,4%
Irlanda
0,0%
0,4%
Paesi Bassi
0,0%
0,4%
Svizzera
0,0%
0,2%
Cina
0,0%
0,2%
Altro
4,5%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
3,4%
2 anni
8,5%
5 anni
22,5%
7 anni
18,5%
10 anni
13,6%
15 anni
6,6%
20 anni
14,0%
30 anni
13,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,9%
AA
11,5%
A
43,7%
BBB
40,9%
Nessun rating
0,1%
Altri
2,9%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
21,39 → 21,33: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,07%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.