Rebalix
Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc
PRAR · LU2089238898 · classe UCITS ETF Acc · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive Eurozone Government Bond Index TR
- TER
- 0,05%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 685 mln EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,51%white list 99,90%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,74 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 gen 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 423 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di Solactive Eurozone Government Bond Index e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dell'indice. Solactive Eurozone Government Bond…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
21 gen 2020 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,1% |
| 3 anni | +5,9% |
| 5 anni | −13,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −11,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,12% | 4,71% | 6,21% |
| Max drawdown | −3,57% | −4,03% | −20,83% |
| Sharpe | -0,61 | -0,23 | -0,82 |
| Sortino | -0,84 | -0,32 | -1,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PRAR · LU20892388981
RebalixPRAR · LU2089238898 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,59% | +0,62% | −0,03% |
| 2024 | +1,71% | +1,76% | −0,04% |
| 2023 | +6,69% | +6,70% | −0,01% |
| 2022 | −18,11% | −18,11% | +0,00% |
| 2021 | −3,42% | −3,40% | −0,02% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 423 titoli · peso prime 10 = 8,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PRAR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2089238898
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · PRAR · LU20892388982