Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni Ciclici, in calo di 78,9 punti percentuali, mentre Industria sale di 26,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,1 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
41
73 → 41 · Δ −32
al 1 set
Peso delle prime 10
56,6%
58,8 → 56,6% · Δ −2,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,6%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
93 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
AKER BP ASA3,09%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES2,75%
NOVO NORDISK A/S-B1,93%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD10,44%
MICROSOFT CORP0,38%
BOOKING HOLDINGS INC0,34%
NORSK HYDRO ASA NOK200,26%
Titoli usciti (6)
SECURITAS AB -B-SEK52,16%
TRELLEBORG AB2,02%
WOLTERS KLUWER2,01%
ASR NEDERLAND NV1,51%
QUALCOMM INC0,85%
HOME DEPOT INC0,36%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 39 → 40, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ORSTED A/S
1,2 → 3,2% · +2,01 p.p.
FERROVIAL SE MADRID
6,3 → 4,8% · −1,46 p.p.
APPLE INC
0,6 → 1,2% · +0,61 p.p.
BOLIDEN AB
9,0 → 8,6% · −0,44 p.p.
EDP SA
8,8 → 9,1% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,8% → 56,6% (Δ −2,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EDP SA — entra nella top 10
9,1%
BOLIDEN AB — entra nella top 10
8,6%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10
7,4%
TESLA INC — entra nella top 10
6,1%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10
4,8%
KONE OYJ-B — entra nella top 10
4,5%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10
4,4%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
4,2%
SAMPO OYJ-A SHS — entra nella top 10
4,2%
ERSTE GROUP BANK — entra nella top 10
3,4%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10
11,5% →
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
10,5% →
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10
8,8% →
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10
5,9% →
HERMES INTERNATIONAL — esce dalla top 10
5,4% →
COMPASS GROUP PLC USD — esce dalla top 10
4,8% →
FERRARI NV MILAN — esce dalla top 10
3,7% →
ADIDAS AG — esce dalla top 10
3,1% →
MERCEDES-BENZ GROUP AG — esce dalla top 10
2,9% →
MICHELIN (CGDE) — esce dalla top 10
2,2% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
BOLIDEN AB — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,6%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,4%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,1%
FERROVIAL SE MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
KONE OYJ-B — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
VOLVO AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
SAMPO OYJ-A SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
ERSTE GROUP BANK — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,4%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,5%
—
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,5%
—
L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,8%
—
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
HERMES INTERNATIONAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
COMPASS GROUP PLC USD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
FERRARI NV MILAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
ADIDAS AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
MERCEDES-BENZ GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
—
MICHELIN (CGDE) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Beni Ciclici
78,9 → 0,0% · −78,88 p.p.
Industria
0,0 → 26,7% · +26,73 p.p.
Finanza
0,0 → 13,5% · +13,52 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,5% · +13,52 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 12,2% · +12,16 p.p.
Beni non Ciclici
9,0 → 0,0% · −9,04 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
37,86 → 36,88: −2,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.