Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 5 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Telecomunicazioni, in calo di 81,0 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 17,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 26,3 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
31
21 → 31 · Δ +10
al 1 set
Peso delle prime 10
56,6%
82,9 → 56,6% · Δ −26,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
39 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
AKER BP ASA2,19%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S2,05%
MICROSOFT CORP1,64%
NOVO NORDISK A/S-B1,48%
DANSKE BANK A/S0,87%
Titoli usciti (4)
ASML HOLDING NV9,53%
PEPSICO INC3,41%
QUALCOMM INC1,22%
DNB BANK ASA1,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 29 → 30, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
ASSA ABLOY AB -B
4,5 → 3,4% · −1,12 p.p.
TOTALENERGIES SE PARIS
6,5 → 7,5% · +1,02 p.p.
ORANGE
6,4 → 7,1% · +0,71 p.p.
PANDORA A/S (DKK)
2,4 → 3,0% · +0,61 p.p.
ENGIE PRIME DE FIDELITE
5,3 → 5,9% · +0,60 p.p.
DSV A/S (DKK)
4,4 → 5,0% · +0,52 p.p.
TELE2 AB-B SHS NEW
3,0 → 3,4% · +0,48 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,1 → 2,6% · +0,48 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 82,9% → 56,6% (Δ −26,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EDP SA — entra nella top 10
9,0%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10
7,5%
ORANGE — entra nella top 10
7,1%
ENGIE PRIME DE FIDELITE — entra nella top 10
5,9%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10
5,0%
TELENOR ASA — entra nella top 10
4,6%
INVESTOR AB-B SHS — entra nella top 10
4,5%
JYSKE BANK-REG — entra nella top 10
4,5%
NORSK HYDRO ASA NOK20 — entra nella top 10
4,4%
BNP PARIBAS — entra nella top 10
4,1%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10
26,6% →
NOKIA OYJ HELSINKI — esce dalla top 10
11,2% →
ORANGE — esce dalla top 10
9,6% →
VODAFONE GROUP PLC — esce dalla top 10
7,5% →
ERICSSON LM-B SHS — esce dalla top 10
6,9% →
SWISSCOM AG-REG — esce dalla top 10
4,9% →
KONINKLIJKE KPN NV — esce dalla top 10
4,5% →
BT GROUP PLC — esce dalla top 10
4,2% →
CELLNEX TELECOM SA — esce dalla top 10
3,8% →
TELEFONICA SA — esce dalla top 10
3,8% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,5%
ORANGE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,1%
ENGIE PRIME DE FIDELITE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
DSV A/S (DKK) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
TELENOR ASA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
INVESTOR AB-B SHS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
JYSKE BANK-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
NORSK HYDRO ASA NOK20 — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
BNP PARIBAS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
26,6%
—
NOKIA OYJ HELSINKI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,2%
—
ORANGE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,6%
—
VODAFONE GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,5%
—
ERICSSON LM-B SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,9%
—
SWISSCOM AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
KONINKLIJKE KPN NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
BT GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
CELLNEX TELECOM SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
TELEFONICA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Telecomunicazioni
81,0 → 0,0% · −80,97 p.p.
Nuove tecnologie
18,1 → 0,0% · −18,10 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 17,7% · +17,74 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 14,8% · +14,81 p.p.
Finanza
0,0 → 13,9% · +13,93 p.p.
Industria
0,0 → 13,1% · +13,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
68,6 → 70,02: +2,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.