Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 9 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Finanza sale di 43,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 16,8 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
38
29 → 38 · Δ +9
al 1 set
Peso delle prime 10
58,9%
75,7 → 58,9% · Δ −16,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
165 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
MICROSOFT CORP4,39%
CRH PLC NYSE1,67%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE0,32%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP<0,01%
WALMART INC<0,01%
DIGITAL REALTY TRUST<0,01%
T-MOBILE US INC<0,01%
KLA CORP<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (4)
ALPHABET INC CL C4,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV2,22%
POPULAR INC0,08%
STERIS PLC0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 32 → 37, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
INVESTOR AB-B SHS
2,9 → 0,5% · −2,45 p.p.
AGEAS
4,4 → 6,3% · +1,96 p.p.
ELI LILLY & CO
4,8 → 3,9% · −0,82 p.p.
FLATEXDEGIRO SE
8,3 → 8,9% · +0,55 p.p.
CIENA CORP
3,9 → 3,5% · −0,42 p.p.
CONTINENTAL AG
4,1 → 4,5% · +0,37 p.p.
AIRBUS SE PARIS
4,3 → 4,0% · −0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,7% → 58,9% (Δ −16,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
8,9%
FLATEXDEGIRO SE — entra nella top 10
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,3%
AGEAS — entra nella top 10
6,3%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10
4,5%
TRYG A/S — entra nella top 10
4,5%
CONTINENTAL AG — entra nella top 10
4,4%
JYSKE BANK-REG — entra nella top 10
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
4,4%
NN GROUP NV — entra nella top 10
4,3%
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10
20,3% →
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10
12,5% →
AXA SA — esce dalla top 10
9,8% →
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10
8,2% →
GENERALI MILAN — esce dalla top 10
5,9% →
SWISS RE AG — esce dalla top 10
5,3% →
PRUDENTIAL PLC — esce dalla top 10
4,1% →
SWISS LIFE HOLD AG — esce dalla top 10
3,6% →
AVIVA PLC — esce dalla top 10
3,0% →
SAMPO OYJ-A SHS — esce dalla top 10
3,0% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
FLATEXDEGIRO SE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,3%
AGEAS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,3%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
TRYG A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
CONTINENTAL AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
JYSKE BANK-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
NN GROUP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
20,3%
—
ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
12,5%
—
AXA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
9,8%
—
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,2%
—
GENERALI MILAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
SWISS RE AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,3%
—
PRUDENTIAL PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
SWISS LIFE HOLD AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
AVIVA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
SAMPO OYJ-A SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Finanza
0,0 → 43,2% · +43,24 p.p.
Tecnologia
0,0 → 27,5% · +27,46 p.p.
Sanità
0,0 → 8,3% · +8,33 p.p.
Industria
0,0 → 7,9% · +7,94 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 5,6% · +5,61 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
112,98 → 113,18: +0,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.