Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 9 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 91,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 28,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 10,7 punti percentuali. 9 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
49
139 → 49 · Δ −90
al 1 set
Peso delle prime 10
56,5%
45,8 → 56,5% · Δ +10,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
407 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (9)
VOLVO AB-B SHS0,95%
MERCADOLIBRE0,18%
RATIONAL AG0,08%
NORDEA BANK ABP0,06%
LUMENTUM HOLDINGS INC0,01%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS<0,01%
NOVO NORDISK A/S-B<0,01%
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC<0,01%
e altri 1, ciascuno ≤ <0,01%
Titoli usciti (5)
WOLTERS KLUWER4,87%
UNITED RENTALS0,43%
CARIS LIFE SCIENCES INC<0,01%
POPULAR INC<0,01%
CARDINAL HEALTH INC<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 44 → 48, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
ASML HOLDING NV
6,4 → 9,1% · +2,68 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
2,4 → 3,7% · +1,35 p.p.
BROADCOM INC
2,0 → 0,7% · −1,30 p.p.
COUPANG INC
0,2 → 0,6% · +0,39 p.p.
EDP SA
6,9 → 7,3% · +0,38 p.p.
ELI LILLY & CO
1,1 → 1,5% · +0,36 p.p.
EURONEXT NV PARIS
3,5 → 3,2% · −0,32 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,8% → 56,5% (Δ +10,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
9,1%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10
7,6%
EDP SA — entra nella top 10
7,3%
NXP SEMICONDUCTORS NV USD — entra nella top 10
6,4%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10
5,0%
APPLE INC — entra nella top 10
4,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
4,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10
4,2%
UMICORE — entra nella top 10
4,0%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
3,7%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10
8,1% →
SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10
6,6% →
ABB LTD-REG — esce dalla top 10
5,9% →
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC — esce dalla top 10
5,7% →
SAFRAN SA — esce dalla top 10
5,1% →
AIRBUS SE PARIS — esce dalla top 10
4,7% →
VINCI SA (PARIS) — esce dalla top 10
3,0% →
BAE SYSTEMS PLC GBP — esce dalla top 10
2,7% →
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10
2,0% →
VOLVO AB-B SHS — esce dalla top 10
1,9% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,1%
DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
EDP SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,3%
NXP SEMICONDUCTORS NV USD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,4%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,0%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,7%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
UMICORE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,7%
SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,1%
—
SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,6%
—
ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,7%
—
SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,1%
—
AIRBUS SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,7%
—
VINCI SA (PARIS) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
BAE SYSTEMS PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
—
DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,0%
—
VOLVO AB-B SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,9%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Industriale
91,8 → 0,0% · −91,84 p.p.
Tecnologia
0,0 → 28,7% · +28,75 p.p.
Finanza
0,0 → 19,0% · +19,05 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 15,4% · +15,43 p.p.
Industria
0,0 → 11,5% · +11,52 p.p.
Sanità
0,0 → 10,4% · +10,41 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
208,84 → 207,24: −0,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.