Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Farmaceutico, in calo di 98,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 21,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 18,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
50
46 → 50 · Δ +4
al 1 set
Peso delle prime 10
56,3%
74,6 → 56,3% · Δ −18,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
913 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
NORDEA BANK ABP0,77%
MICROSOFT CORP0,52%
VERTEX PHARMACEUTICALS0,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,31%
SANDISK CORP0,19%
ABN AMRO BANK NV-CVA0,12%
Titoli usciti (10)
THE CIGNA GROUP2,43%
WOLTERS KLUWER1,61%
PKO BANK POLSKI0,35%
MBANK SA0,24%
ERSTE BANK POLSKA SA0,22%
CD PROJEKT RED SA0,17%
DINO POLSKA SA0,13%
US BANCORP0,08%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 53 → 49, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
ASML HOLDING NV
1,9 → 8,4% · +6,54 p.p.
SIEMENS AG-REG
5,4 → 0,6% · −4,81 p.p.
APPLE INC
2,7 → 4,1% · +1,35 p.p.
SIEMENS ENERGY AG
7,2 → 6,7% · −0,49 p.p.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
8,5 → 8,9% · +0,43 p.p.
ASSECO POLAND SA
0,6 → 0,2% · −0,37 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,6% → 56,3% (Δ −18,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,4%
ADIDAS AG — entra nella top 10
6,9%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10
6,7%
SANOFI - PARIS — entra nella top 10
4,8%
ING GROEP NV — entra nella top 10
4,5%
NVIDIA CORP — entra nella top 10
4,1%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10
4,1%
APPLE INC — entra nella top 10
4,1%
SUBSEA 7 SA — entra nella top 10
3,8%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10
15,6% →
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10
15,5% →
ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10
13,6% →
NOVO NORDISK A/S-B — esce dalla top 10
8,5% →
GSK PLC — esce dalla top 10
5,5% →
SANOFI - PARIS — esce dalla top 10
4,9% →
ESSILORLUXOTTICA — esce dalla top 10
3,1% →
BAYER AG-REG — esce dalla top 10
2,8% →
ARGENX SE — esce dalla top 10
2,8% →
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10
2,6% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,9%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,4%
ADIDAS AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,9%
SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,7%
SANOFI - PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
SUBSEA 7 SA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
15,6%
—
NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
15,5%
—
ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
13,6%
—
NOVO NORDISK A/S-B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,5%
—
GSK PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,5%
—
SANOFI - PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
ESSILORLUXOTTICA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
BAYER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
ARGENX SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
—
LONZA GROUP AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Farmaceutico
98,8 → 0,0% · −98,82 p.p.
Tecnologia
0,0 → 21,5% · +21,55 p.p.
Finanza
0,0 → 19,0% · +19,05 p.p.
Industria
0,0 → 16,3% · +16,29 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 13,2% · +13,24 p.p.
Energia
0,0 → 8,4% · +8,42 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
195,13 → 194,87: −0,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.