Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni non Ciclici, in calo di 98,1 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 24,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 17,5 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
37
43 → 37 · Δ −6
al 1 set
Peso delle prime 10
58,9%
76,4 → 58,9% · Δ −17,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
95 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
SANDISK CORP3,84%
AUTOZONE INC3,05%
SIEMENS AG-REG0,99%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB0,57%
NORDEA BANK ABP0,33%
FABRINET0,13%
Titoli usciti (6)
APPLE INC6,12%
WOLTERS KLUWER4,27%
UMICORE2,09%
NVIDIA CORP1,00%
ELI LILLY & CO0,19%
PROCTER & GAMBLE CO/THE0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 36 → 36, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (5)
ASML HOLDING NV
4,3 → 6,1% · +1,80 p.p.
THYSSEN KRUPP AG
8,0 → 8,5% · +0,52 p.p.
NOKIA OYJ HELSINKI
9,0 → 8,5% · −0,50 p.p.
CONTINENTAL AG
4,1 → 4,4% · +0,35 p.p.
TELENOR ASA
8,7 → 9,0% · +0,30 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 76,4% → 58,9% (Δ −17,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
TELENOR ASA — entra nella top 10
9,0%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10
8,5%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10
8,5%
DANSKE BANK A/S — entra nella top 10
6,4%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
6,1%
CONTINENTAL AG — entra nella top 10
4,4%
TELE2 AB-B SHS NEW — entra nella top 10
4,4%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
3,9%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 10
3,9%
SANDISK CORP — entra nella top 10
3,8%
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10
23,7% →
BRITISH AMER TOBACCO — esce dalla top 10
12,0% →
UNILEVER PLC (GBP) — esce dalla top 10
11,7% →
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUXELLES — esce dalla top 10
7,6% →
DANONE — esce dalla top 10
4,6% →
DIAGEO PLC GBP — esce dalla top 10
4,1% →
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP — esce dalla top 10
3,7% →
TESCO PLC — esce dalla top 10
3,4% →
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE — esce dalla top 10
3,2% →
IMPERIAL BRANDS PLC — esce dalla top 10
2,5% →
prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
prima
1 set
TELENOR ASA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
NOKIA OYJ HELSINKI — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,5%
THYSSEN KRUPP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,5%
DANSKE BANK A/S — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,4%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,1%
CONTINENTAL AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
TELE2 AB-B SHS NEW — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
SANDISK CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,8%
NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
23,7%
—
BRITISH AMER TOBACCO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
12,0%
—
UNILEVER PLC (GBP) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,7%
—
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUXELLES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,6%
—
DANONE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
DIAGEO PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
TESCO PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,4%
—
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
IMPERIAL BRANDS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Beni non Ciclici
98,1 → 0,0% · −98,13 p.p.
Tecnologia
0,0 → 24,3% · +24,33 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 20,0% · +20,01 p.p.
Finanza
0,0 → 13,4% · +13,35 p.p.
Materiali
1,4 → 14,7% · +13,30 p.p.
Industria
0,0 → 12,8% · +12,85 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
131,56 → 131,15: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.