Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 47 titoli entrati e 5 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +8,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 87,7 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 33,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 28,2 punti percentuali. 47 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Posizioni dichiarate
80
21 → 80 · Δ +59
al 1 set
Peso delle prime 10
58,5%
86,7 → 58,5% · Δ −28,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+8,3%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
611 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (47)
SIEMENS AG-REG4,35%
MERCEDES-BENZ GROUP AG1,85%
TE CONNECTIVITY PLC1,64%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0,95%
KNORR-BREME AG0,46%
SAMPO OYJ-A SHS0,36%
SBM OFFSHORE NV0,24%
ALASKA AIR GROUP INC0,13%
e altri 39, ciascuno ≤ 0,13%
Titoli usciti (5)
WOLTERS KLUWER4,29%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B1,21%
FERRARI NV MILAN1,16%
EPIROC AB-A0,43%
DNB BANK ASA0,16%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 37 → 79, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
BAYER AG-REG
1,3 → 4,4% · +3,07 p.p.
SUBSEA 7 SA
1,1 → 0,1% · −1,06 p.p.
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
0,8 → 0,0% · −0,76 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,5 → 7,8% · −0,75 p.p.
NORDEA BANK ABP
1,3 → 1,9% · +0,67 p.p.
ASM INTERNATIONAL NV
8,1 → 7,5% · −0,60 p.p.
ASML HOLDING NV
8,2 → 8,8% · +0,57 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 86,7% → 58,5% (Δ −28,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ACCENTURE PLC -A — entra nella top 10
9,0%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
8,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,8%
ASM INTERNATIONAL NV — entra nella top 10
7,5%
FREEPORT-MCMORAN INC — entra nella top 10
4,4%
BAYER AG-REG — entra nella top 10
4,4%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10
4,3%
ING GROEP NV — entra nella top 10
4,3%
CRH PLC NYSE — entra nella top 10
4,1%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
4,0%
RIO TINTO PLC (GBR) — esce dalla top 10
27,6% →
ANGLO AMERICAN PLC GBP — esce dalla top 10
14,9% →
GLENCORE PLC-GBP — esce dalla top 10
14,7% →
ARCELORMITTAL AMSTERDAM — esce dalla top 10
8,0% →
ANTOFAGASTA PLC — esce dalla top 10
5,2% →
UPM-KYMMENE OYJ — esce dalla top 10
3,8% →
BOLIDEN AB — esce dalla top 10
3,8% →
NORSK HYDRO — esce dalla top 10
3,2% →
KGHM POLSKA MIED — esce dalla top 10
3,0% →
SKF AB-B SHARES — esce dalla top 10
2,4% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
ACCENTURE PLC -A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,0%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,8%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,8%
ASM INTERNATIONAL NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,5%
FREEPORT-MCMORAN INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
BAYER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
CRH PLC NYSE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,0%
RIO TINTO PLC (GBR) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
27,6%
—
ANGLO AMERICAN PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
14,9%
—
GLENCORE PLC-GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
14,7%
—
ARCELORMITTAL AMSTERDAM — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,0%
—
ANTOFAGASTA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
UPM-KYMMENE OYJ — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
BOLIDEN AB — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
—
NORSK HYDRO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
KGHM POLSKA MIED — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
SKF AB-B SHARES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,4%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
97,6 → 9,9% · −87,71 p.p.
Tecnologia
0,0 → 33,9% · +33,90 p.p.
Finanza
0,0 → 18,6% · +18,61 p.p.
Industria
0,0 → 17,9% · +17,90 p.p.
Sanità
0,0 → 6,9% · +6,86 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 5,8% · +5,79 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
161,15 → 174,6: +8,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.