Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 17 usciti dal paniere · 11 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Finanza sale di 50,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 6,2 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 17 sono usciti.
Posizioni dichiarate
76
57 → 76 · Δ +19
al 1 set
Peso delle prime 10
54,9%
61,1 → 54,9% · Δ −6,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,5%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
3,5 mld €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
ABN AMRO BANK NV-CVA3,63%
MICROSOFT CORP2,31%
ASR NEDERLAND NV1,85%
Titoli usciti (17)
ALPHABET INC CL C1,89%
DEUTSCHE BOERSE AG1,82%
ACCENTURE PLC -A0,45%
BLACKROCK INC0,25%
MARVELL TECHNOLOGY INC0,25%
DNB BANK ASA0,23%
FAIR ISAAC CORP0,14%
AP MOLLER-MAERSK A/S-A0,14%
e altri 9, ciascuno ≤ 0,12%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 89 → 75, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (11)
NORDEA BANK ABP
4,4 → 5,6% · +1,18 p.p.
ASML HOLDING NV
4,7 → 3,9% · −0,81 p.p.
AIRBUS SE PARIS
8,5 → 7,8% · −0,76 p.p.
KBC GROUP NV
2,8 → 2,1% · −0,69 p.p.
SOCIETE GENERALE
5,7 → 5,2% · −0,46 p.p.
SAAB AB-B
0,5 → 0,1% · −0,44 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
1,9 → 2,3% · +0,39 p.p.
STATE STREET CORP
1,2 → 1,6% · +0,38 p.p.
e altre 3 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,1% → 54,9% (Δ −6,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10
8,0%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10
7,8%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10
6,8%
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10
5,6%
SOCIETE GENERALE — entra nella top 10
5,2%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10
5,1%
APPLE INC — entra nella top 10
4,5%
ING GROEP NV — entra nella top 10
4,3%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10
3,9%
ABN AMRO BANK NV-CVA — entra nella top 10
3,6%
HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10
15,2% →
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10
8,6% →
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10
6,4% →
UNICREDIT SPA — esce dalla top 10
5,9% →
BNP PARIBAS — esce dalla top 10
5,4% →
INTESA SANPAOLO — esce dalla top 10
4,8% →
ING GROEP NV — esce dalla top 10
4,2% →
BARCLAYS PLC — esce dalla top 10
3,9% →
LLOYDS BANKING GROUP PLC — esce dalla top 10
3,7% →
NATWEST GROUP PLC — esce dalla top 10
3,1% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
8,0%
AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,8%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,8%
NORDEA BANK ABP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
SOCIETE GENERALE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,2%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,1%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
ING GROEP NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,3%
ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
ABN AMRO BANK NV-CVA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,6%
HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
15,2%
—
BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,6%
—
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
UNICREDIT SPA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,9%
—
BNP PARIBAS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,4%
—
INTESA SANPAOLO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,8%
—
ING GROEP NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
BARCLAYS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
LLOYDS BANKING GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,7%
—
NATWEST GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Finanza
0,0 → 50,7% · +50,67 p.p.
Industria
0,0 → 18,3% · +18,30 p.p.
Tecnologia
0,0 → 17,2% · +17,22 p.p.
Beni essenziali
0,0 → 4,3% · +4,29 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 2,5% · +2,49 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
99,19 → 99,72: +0,5% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.