Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist
ACUG · LU2059756754 · classe UCITS ETF Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Globale · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,14%
- Patrimonio
- 144 mln EUR
- Tracking difference
- −0,55%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 23 ott 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 145 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.
L'Indice è un indice a rendimento totale: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 ott 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +27,4% |
| 3 anni | +50,0% |
| 5 anni | +24,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +53,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,23% | 17,26% | 17,28% |
| Max drawdown | −12,34% | −21,36% | −34,07% |
| Sharpe | 1,03 | 0,70 | 0,06 |
| Sortino | 1,54 | 1,01 | 0,09 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ACUG · LU20597567541
RebalixACUG · LU2059756754 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,83% | +28,38% | −0,56% |
| 2024 | +4,22% | +4,93% | −0,70% |
| 2023 | +1,87% | +2,25% | −0,38% |
| 2022 | −18,41% | −18,26% | −0,15% |
| 2021 | −1,64% | −1,27% | −0,38% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 1,15 USD (1,61% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1,15 | +2,39% |
| 2024 | 1 | 1,02 | +2,17% |
| 2023 | 1 | 1,03 | +2,18% |
| 2022 | 1 | 1,02 | +1,72% |
| 2021 | 1 | 0,99 | +1,62% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 145 titoli · peso prime 10 = 44,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,1% | |
| 5,1% | |
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 3,6% | |
| 2,7% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ACUG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2059756754
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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