Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 28,9 punti percentuali, mentre Finanza sale di 28,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 19,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
105
101 → 105 · Δ +4
al 1 set
Peso delle prime 10
45,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
2,4 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (2)
HEIDELBERGCEMENT AG0,67%
SCOUT24 SE0,17%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 104 → 102, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
NOKIA OYJ HELSINKI
3,6 → 4,9% · +1,26 p.p.
HERMES INTERNATIONAL
1,3 → 1,7% · +0,41 p.p.
ASML HOLDING NV
8,8 → 8,4% · −0,40 p.p.
SCHNEIDER ELECT SE
5,2 → 4,9% · −0,30 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanziari
28,9 → 0,0% · −28,87 p.p.
Finanza
0,0 → 28,8% · +28,79 p.p.
Tecnologia
0,0 → 18,3% · +18,28 p.p.
Nuove tecnologie
16,4 → 0,0% · −16,36 p.p.
Industriale
16,0 → 0,0% · −15,99 p.p.
Industria
0,0 → 15,6% · +15,65 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Olanda
19,2 → 0,0% · −19,17 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 18,6% · +18,60 p.p.
Finlandia
6,1 → 7,8% · +1,73 p.p.
Germania
13,0 → 12,0% · −1,03 p.p.
Francia
39,8 → 39,4% · −0,37 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Francia
39,8%
39,4%
Paesi Bassi
0,0%
18,6%
Germania
13,0%
12,0%
Spagna
9,9%
9,8%
Finlandia
6,1%
7,8%
Italia
6,1%
6,1%
Belgio
2,8%
2,9%
Irlanda
2,1%
2,3%
Portogallo
0,6%
0,6%
Austria
0,5%
0,6%
Olanda
19,2%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
84,87 → 84,82: −0,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.