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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
LU2050966394 · LU2050966394 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Asia PacificoSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
- TER
- 0,16%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 79 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 ago 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) tramite una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi in una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio». Il comparto può anche ricorrere all'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 ago 2023 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +63,3% |
| 3 anni | +100,8% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +101,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 26,91% | 19,25% | — |
| Max drawdown | −17,37% | −19,14% | — |
| Sharpe | 1,85 | 1,27 | — |
| Sortino | 2,86 | 1,90 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU2050966394 · LU20509663941
RebalixLU2050966394 · LU2050966394 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +35,06% | +34,61% | +0,45% |
| 2024 | +3,81% | +3,57% | +0,24% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 10 titoli · peso prime 10 = 24,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,3% | |
| 7,1% | |
| 1,7% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
4UBL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU2050966394
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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