Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 29 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
29 titoli sono entrati nel paniere e 18 sono usciti.
Posizioni dichiarate
91
79 → 91 · Δ +12
al 1 set
Peso delle prime 10
67,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
22 mln £
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (29)
INTL DIST SER 1.25% Oct261,27%
NATIONWIDE BL 1.125% May28 EMTN0,82%
FRESENIUS SE 2.75% Sep29 EMTN0,72%
FASTIGHETS AB 3.625% Aug31 EMTN0,41%
MORGAN STANLE VAR Oct280,41%
FLUTTER TREAS 4% Jun310,38%
NATIONWIDE BL 3.125% Aug32 EMTN0,37%
STRYKER CORP 1% Dec310,35%
e altri 21, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli usciti (18)
FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May551,67%
TELEFONICA EM 1.447% Jan27 EMTN1,47%
CELLNEX FINAN 2% Feb33 EMTN1,32%
RCI BANQUE 4.625% Oct26 EMTN1,04%
APPLE INC 0.5% Nov310,85%
FRANCE 0% 25Apr290,42%
SUEZ 1.5% Apr29 EMTN0,35%
GERMANY BRD 5.5% 04Jan310,34%
e altri 10, ciascuno ≤ 0,33%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 79 → 90, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26
10,7 → 12,3% · +1,69 p.p.
BAUSPARK WUES 0.01% Oct27
2,1 → 0,7% · −1,39 p.p.
GERMANY PPAL 0% 04Jan37
28,0 → 29,1% · +1,05 p.p.
BPIFRANCE 2.125% Nov27
1,1 → 0,4% · −0,72 p.p.
BNG BANK NV 2.75% Oct27 EMTN
2,0 → 1,3% · −0,70 p.p.
BANK OF MONTR 0.125% Jan27
1,9 → 1,3% · −0,57 p.p.
GERMANY PPAL 0% 04Jul42
12,5 → 13,0% · +0,44 p.p.
VERIZON COMM 1.375% Nov28
1,2 → 0,9% · −0,32 p.p.
e altre 1 variazioni.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
10,54 → 10,55: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.