Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc · LU2018762653 · STPU · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 29 titoli entrati e 18 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (29)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| INTL DIST SER 1.25% Oct26 | 1,27% |
| NATIONWIDE BL 1.125% May28 EMTN | 0,82% |
| FRESENIUS SE 2.75% Sep29 EMTN | 0,72% |
| FASTIGHETS AB 3.625% Aug31 EMTN | 0,41% |
| MORGAN STANLE VAR Oct28 | 0,41% |
| FLUTTER TREAS 4% Jun31 | 0,38% |
| NATIONWIDE BL 3.125% Aug32 EMTN | 0,37% |
| STRYKER CORP 1% Dec31 | 0,35% |
| e altri 21 | ≤ 0,32% |
Paniere — titoli usciti (18)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May55 | 1,67% |
| TELEFONICA EM 1.447% Jan27 EMTN | 1,47% |
| CELLNEX FINAN 2% Feb33 EMTN | 1,32% |
| RCI BANQUE 4.625% Oct26 EMTN | 1,04% |
| APPLE INC 0.5% Nov31 | 0,85% |
| FRANCE 0% 25Apr29 | 0,42% |
| SUEZ 1.5% Apr29 EMTN | 0,35% |
| GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 | 0,34% |
| e altri 10 | ≤ 0,33% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 79 → 90.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26 | 10,65% | 12,34% |
| BAUSPARK WUES 0.01% Oct27 | 2,13% | 0,74% |
| GERMANY PPAL 0% 04Jan37 | 28,02% | 29,07% |
| BPIFRANCE 2.125% Nov27 | 1,11% | 0,39% |
| BNG BANK NV 2.75% Oct27 EMTN | 1,98% | 1,28% |
| BANK OF MONTR 0.125% Jan27 | 1,88% | 1,31% |
| GERMANY PPAL 0% 04Jul42 | 12,53% | 12,97% |
| VERIZON COMM 1.375% Nov28 | 1,18% | 0,86% |
| ING GROEP NV VAR Nov27 EMTN | 2,30% | 2,00% |
Rendimento del mese
+0,2% in USD (NAV 99,34 → 99,5, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.