Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc · LU1981860239 · XCOU

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 27 agosto 2026

In breve: variazione del NAV nel periodo −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 46,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 27,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Supranationals sale di 9,2 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

280

279 → 280 · Δ +1

al 27 ago

Peso delle prime 10

14,8%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−0,1%

in USD · 31 lug → 31 ago

Patrimonio a fine mese

27 mln $

+0,3% nel mese

Duration (modificata)

4,33 anni

prima lettura in archivio

dato al 31 lug

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 46,7% · +46,69 p.p.

Finanza

0,0 → 32,1% · +32,15 p.p.

Industria

29,5 → 2,1% · −27,40 p.p.

Supra & Agencies

26,7 → 0,0% · −26,70 p.p.

Finanziari

17,4 → 0,0% · −17,40 p.p.

Servizi di pubblica utilità

0,0 → 15,2% · +15,19 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Supranationals

0,0 → 9,2% · +9,25 p.p.

Sovranazionale

9,2 → 0,0% · −9,23 p.p.

Paesi Bassi

0,0 → 6,8% · +6,78 p.p.

Olanda

6,8 → 0,0% · −6,77 p.p.

Altro

1,3 → 0,0% · −1,26 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	prima	27 ago
Germania	25,8%	25,9%
Francia	11,1%	11,2%
Supranationals	0,0%	9,2%
Stati Uniti	7,0%	7,5%
Paesi Bassi	0,0%	6,8%
Regno Unito	6,8%	6,7%
Spagna	4,4%	4,4%
Svezia	3,8%	3,8%
Italia	3,1%	3,1%
Canada	3,0%	2,9%
Australia	3,5%	2,4%
Finlandia	2,0%	2,0%
Belgio	1,8%	1,8%
Danimarca	1,8%	1,7%
Austria	1,7%	1,7%
Irlanda	1,5%	1,5%
Arabia Saudita	1,1%	1,1%
Giappone	1,4%	1,1%
Hong Kong	1,8%	1,1%
Norvegia	1,1%	0,8%
Lussemburgo	0,0%	0,8%
Cile	0,0%	0,6%
Nuova Zelanda	0,0%	0,5%
Portogallo	0,0%	0,4%
Ungheria	0,0%	0,4%
Polonia	0,0%	0,3%
Romania	0,0%	0,2%
Altro	1,3%	0,0%
Olanda	6,8%	0,0%
Sovranazionale	9,2%	0,0%

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

3-12 mesi

0,6%

1-3 anni

23,0%

3-5 anni

26,1%

5-7 anni

30,5%

7-10 anni

19,6%

Liquidità

0,2%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating — medio A-

AAA

35,1%

12,2%

22,5%

BBB

30,0%

Nessun rating

0,4%

Altri

-0,1%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

31 lug31 ago

23,02 → 23: −0,1% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

27 mln $ → 27 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,15%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,04%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.