Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc · LU1981859819 · XCO2
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 31 agosto 2026
In breve: variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 46,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 27,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Supranationals sale di 9,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
280
279 → 280 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
14,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
24 mln €
−0,5% nel mese
Duration (modificata)
4,33 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 46,7% · +46,68 p.p.
Finanza
0,0 → 32,2% · +32,15 p.p.
Industria
29,5 → 2,1% · −27,40 p.p.
Supra & Agencies
26,7 → 0,0% · −26,70 p.p.
Finanziari
17,4 → 0,0% · −17,40 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 15,2% · +15,19 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Supranationals
0,0 → 9,2% · +9,24 p.p.
Sovranazionale
9,2 → 0,0% · −9,23 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 6,8% · +6,78 p.p.
Olanda
6,8 → 0,0% · −6,77 p.p.
Altro
1,3 → 0,0% · −1,26 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
31 ago
Germania
25,8%
25,9%
Francia
11,1%
11,2%
Supranationals
0,0%
9,2%
Stati Uniti
7,0%
7,5%
Paesi Bassi
0,0%
6,8%
Regno Unito
6,8%
6,7%
Spagna
4,4%
4,4%
Svezia
3,8%
3,8%
Italia
3,1%
3,1%
Canada
3,0%
2,9%
Australia
3,5%
2,4%
Finlandia
2,0%
2,0%
Belgio
1,8%
1,8%
Danimarca
1,8%
1,7%
Austria
1,7%
1,7%
Irlanda
1,5%
1,5%
Arabia Saudita
1,1%
1,1%
Giappone
1,4%
1,1%
Hong Kong
1,8%
1,1%
Norvegia
1,1%
0,8%
Lussemburgo
0,0%
0,7%
Cile
0,0%
0,6%
Nuova Zelanda
0,0%
0,5%
Portogallo
0,0%
0,4%
Ungheria
0,0%
0,4%
Polonia
0,0%
0,3%
Romania
0,0%
0,2%
Altro
1,3%
0,0%
Olanda
6,8%
0,0%
Sovranazionale
9,2%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
3-12 mesi
0,6%
1-3 anni
23,0%
3-5 anni
26,1%
5-7 anni
30,5%
7-10 anni
19,6%
Liquidità
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A-
AAA
35,1%
AA
12,2%
A
22,5%
BBB
30,0%
Nessun rating
0,4%
Altri
-0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug31 ago
19,13 → 19,07: −0,3% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
24 mln € → 24 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.