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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc
LU1974696418 · LU1974696418 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index (Total Return)
- TER
- 0,43%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 579 mln EUR
- Tracking difference
- −0,61%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 21,25%white list 35,17%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,77 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 ago 2019 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1117 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio».
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio netto totale in titoli che compongono l'Indice e il fornitore dell'Indice applica…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 ago 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,5% |
| 3 anni | +9,4% |
| 5 anni | −13,3% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −7,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,67% | 3,82% | 4,73% |
| Max drawdown | −3,15% | −5,51% | −26,08% |
| Sharpe | -1,12 | 0,01 | -1,12 |
| Sortino | -1,49 | 0,02 | -1,46 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1974696418 · LU19746964181
RebalixLU1974696418 · LU1974696418 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,88% | +7,49% | −0,61% |
| 2024 | −0,12% | +0,39% | −0,51% |
| 2023 | +3,98% | +4,68% | −0,70% |
| 2022 | −19,61% | −20,61% | +1,00% |
| 2021 | −2,97% | −2,34% | −0,63% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMIGE · Borsa Italiana (ETFplus)
EMIE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1974696418
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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