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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc
LU1974694397 · LU1974694397 · CHF · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative CHF · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in CHFSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to CHF Index (Total Return)
- TER
- 0,18%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,88%white list 97,20%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,68 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 gen 2020 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) attraverso un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) che prevede l'investimento in un campione rappresentativo di titoli che compongono l'indice selezionati dal gestore di portafoglio mediante una tecnica di «ottimizzazione del portafoglio». L'esposizione proporzionale del Fondo alle componenti dell'indice sarà in gran parte ottenuta con l'investimento diretto o…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 gen 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,5% |
| 3 anni | −3,1% |
| 5 anni | −8,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −10,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,02% | 3,69% | 4,39% |
| Max drawdown | −5,14% | −8,04% | −21,08% |
| Sharpe | -2,18 | -1,20 | -1,58 |
| Sortino | -2,74 | -1,61 | -2,13 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1974694397 · LU19746943971
RebalixLU1974694397 · LU1974694397 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −1,40% | −1,07% | −0,33% |
| 2024 | −2,68% | −2,34% | −0,34% |
| 2023 | +1,61% | +1,90% | −0,29% |
| 2022 | −14,75% | −14,53% | −0,23% |
| 2021 | −3,82% | −3,49% | −0,33% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XT90 · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1974694397
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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