settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist · LU1931975319 · ETFUST · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 7 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (7)

Titolo	Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28	0,74%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31	0,37%
THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33	0,23%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36	0,23%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29	0,22%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56	0,17%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46	0,10%

Paniere — titoli usciti (6)

Titolo	Peso all’uscita
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27	0,51%
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27	0,47%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27	0,35%
THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27	0,17%
UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27	0,04%
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27	<0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 297 → 298.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: THE UNITED ST TSY 2.875% 30Apr29, 0,42% → 0,19%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 100,0

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	0,0%	100,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,1% in USD (NAV 18,72 → 18,71, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,05% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.