settembre 2026 — cosa è cambiato

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist · LU1931975236 · ETFGG · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026

In breve: 12 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (12)

Titolo	Peso all’ingresso
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul31	0,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul28	0,21%
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29	0,17%
THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul33	0,12%
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36	0,11%
THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56	0,09%
JAPAN JGB 1.5% 01Aug28	0,03%
CANADA 3.5% 01Dec36	0,02%
e altri 4	≤ 0,02%

Paniere — titoli usciti (11)

Titolo	Peso all’uscita
THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27	0,22%
THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27	0,21%
THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul27	0,14%
UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27	0,13%
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul27	0,13%
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27	0,11%
REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27	0,09%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27	0,08%
e altri 3	≤ 0,04%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1072 → 1073.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

0,0 → 100,0

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	prima	1 set
Stati Uniti	0,0%	49,7%
Giappone	0,0%	10,2%
Francia	0,0%	7,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,2% in EUR (NAV 16,14 → 16,17, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,05% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.