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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Us Treasuries UCITS ETF 1c
XUST · LU1920015796 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: iBoxx® $ Treasuries Index (USD)
- TER
- 0,06%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,00%white list 96,29%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,77 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 dic 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 306 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell'IBOXX $ TREASURIES Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in dollari USA emessi dal governo USA. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché possano essere incluse nell’indice, le obbligazioni devono avere una scadenza minima di 18 mesi al momento dell'emissione e, alla data di ribilanciamento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 dic 2021 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,0% |
| 3 anni | +1,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −6,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,50% | 4,91% | — |
| Max drawdown | −3,04% | −5,09% | — |
| Sharpe | -0,63 | 0,06 | — |
| Sortino | -0,86 | 0,09 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XUST · LU19200157961
RebalixXUST · LU1920015796 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,27% | +6,21% | +0,06% |
| 2024 | +0,54% | +0,51% | +0,03% |
| 2023 | +4,17% | +4,11% | +0,06% |
| 2022 | −12,99% | −12,95% | −0,05% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 306 titoli · peso prime 10 = 7,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XUST · Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1920015796
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1920015796
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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