Aggiornamento di settembre 2026

Xtrackers Us Treasuries UCITS ETF 1c · LU1920015796

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

306

305 → 306 · Δ +1

al 2 set

Variazione del NAV nel periodo

−0,3%

in USD · 7 ago → 2 set

periodo in corso

Duration (modificata)

5,77 anni

prima lettura in archivio

dato al 20 ago

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Emittenti entrati (0)

Nessuno.

Emittenti usciti (0)

Nessuno.

Righe confrontate: 7 → 7 emittenti. Il file dell’emittente elenca 306 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)

TREASURY BOND

23,0 → 23,3% · +0,30 p.p.

Prime 10 posizioni

Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).

Paesi — dove si è spostato il peso

Stati Uniti

100,0 → 99,5% · −0,42 p.p.

Irlanda

0,1 → 0,0% · −0,06 p.p.

Regno Unito

0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	100,0%	99,5%
Irlanda	0,1%	0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

<1 year

3,2%

1-3 years

32,3%

3-5 years

20,5%

5-7 years

11,1%

7-10 years

8,1%

10-15 years

5,0%

15-25 years

13,0%

25+ years

6,7%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

7 ago2 set

8,23 → 8,21: −0,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,06%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.