Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist · LU1910940425 · GISG
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Stati X EMU scende di 75,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
88
87 → 88 · Δ +1
al 1 set
Peso delle prime 10
23,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
144 mln £
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,73 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 87 → 87, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Stati X EMU
75,7 → 0,0% · −75,72 p.p.
Sovrano Eurozona
23,9 → 0,0% · −23,91 p.p.
Liquidità
0,4 → 0,0% · −0,37 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
2,3 → 0,0% · −2,31 p.p.
Svezia
0,0 → 0,7% · +0,72 p.p.
Stati Uniti
56,6 → 55,9% · −0,68 p.p.
Regno Unito
13,9 → 14,6% · +0,64 p.p.
Nuova Zelanda
0,0 → 0,4% · +0,44 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
56,6%
55,9%
Regno Unito
13,9%
14,6%
Francia
9,7%
9,8%
Italia
8,0%
8,0%
Spagna
4,0%
4,0%
Giappone
2,3%
2,4%
Germania
1,9%
2,2%
Australia
1,3%
1,3%
Svezia
0,0%
0,7%
Nuova Zelanda
0,0%
0,4%
Canada
0,0%
0,4%
Danimarca
0,0%
0,3%
Altro
2,3%
0,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 anni
30,9%
3-5 anni
24,4%
5-7 anni
19,0%
7-10 anni
25,8%
Liquidità
0,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio A+
AAA
5,3%
AA
70,2%
A
16,1%
BBB
8,0%
Altri
0,4%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 ago8 set
11,01 → 11,03: +0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.