Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Industria sale di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
228
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
47,5%
48,5 → 47,5% · Δ −1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,8%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,5123 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
MITSUI OSK LINES LTD0,11%
Titoli usciti (2)
MITSUI OSK LINES0,11%
-0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 227 → 226, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ADVANTEST
12,8 → 12,1% · −0,74 p.p.
FAST RETAILING
9,2 → 8,6% · −0,63 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 48,5% → 47,5% (Δ −1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ADVANTEST
12,1%
FAST RETAILING
8,6%
TOKYO ELECTRON
8,3%
SOFTBANK GROUP
6,3%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,6%
TDK
2,3%
IBIDEN LTD
2,1%
KDDI
1,8%
KIOXIA HOLDINGS
1,8%
FUJIKURA — entra nella top 10
1,6%
FANUC CORP — esce dalla top 10
1,5%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ADVANTEST
12,1%
12,1%
FAST RETAILING
9,7%
8,6%
TOKYO ELECTRON
8,5%
8,3%
SOFTBANK GROUP
7,0%
6,3%
RECRUIT HOLDINGS LTD
2,0%
2,6%
TDK
2,3%
2,3%
IBIDEN LTD
1,9%
2,1%
KDDI
1,8%
1,8%
KIOXIA HOLDINGS
1,7%
1,8%
FUJIKURA — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,6%
FANUC CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
1,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
17,4 → 16,8% · −0,63 p.p.
Industria
18,1 → 18,7% · +0,59 p.p.
Telecomunicazioni
8,9 → 8,4% · −0,58 p.p.
Tecnologia
33,6 → 33,0% · −0,53 p.p.
Sanità
6,0 → 6,2% · +0,20 p.p.
Beni essenziali
5,8 → 5,9% · +0,16 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Giappone
100,0 → 100,0% · −0,03 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Giappone
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
109,15 → 107,16: −1,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.