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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc
LU1852211561 · LU1852211561 · CHF · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in CHFSFDR art. 9
Indice replicato: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to CHF Total Return Index
- TER
- 0,18%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,92%white list 96,89%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,53 annimedia (3–7 anni)
Lancio 30 apr 2019 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Questo comparto è gestito passivamente e acquisirà un'esposizione proporzionale ai componenti del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to CHF Index (Total Return). L'Indice è composto per lo più da obbligazioni delle banche multilaterali di sviluppo. La considerazione di criteri non finanziari ha un impatto significativo e oltre il 90% degli attivi è investito in obbligazioni che offrono esposizione alle banche multilaterali di sviluppo Adottando la metodologia ESG de parametro di riferimento, il Fondo applica…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 apr 2019 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,6% |
| 3 anni | +0,2% |
| 5 anni | −0,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +7,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,40% | 3,03% | 3,63% |
| Max drawdown | −3,46% | −4,34% | −14,44% |
| Sharpe | -2,39 | -1,14 | -1,51 |
| Sortino | -2,95 | -1,53 | -2,02 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1852211561 · LU18522115611
RebalixLU1852211561 · LU1852211561 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,69% | +1,71% | −0,01% |
| 2024 | −1,72% | −1,69% | −0,03% |
| 2023 | −0,06% | +0,00% | −0,06% |
| 2022 | −9,97% | −9,81% | −0,16% |
| 2021 | −2,65% | −2,41% | −0,24% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
E680 · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1852211561
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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