Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,32% |
| MICROSOFT CORP | 2,62% |
| AKER BP ASA | 1,50% |
| ROYAL UNIBREW | 0,60% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,19% |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 0,15% |
| FLSMIDTH & CO A/S | 0,06% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| PEPSICO INC | 2,66% |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,81% |
| MCDONALD S CORP COM NPV | 0,60% |
| QUALCOMM INC | 0,30% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 48 → 51.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TELENOR ASA | 0,24% | 3,77% |
| PANDORA A/S (DKK) | 3,34% | 1,11% |
| AKER ASA-A SHARES | 2,26% | 0,21% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 5,09% | 3,40% |
| GENMAB A/S | 4,82% | 3,39% |
| APPLE INC | 2,50% | 3,28% |
| BROADCOM INC | 3,05% | 3,48% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| EDP SA (entra in top 10) | — | 9,13% |
| DSV A/S (DKK) (entra in top 10) | — | 8,64% |
| DANSKE BANK A/S (entra in top 10) | — | 7,32% |
| NOKIA OYJ HELSINKI (entra in top 10) | — | 4,67% |
| NOVO NORDISK A/S-B (entra in top 10) | — | 4,32% |
| ENGIE PRIME DE FIDELITE 2027 (entra in top 10) | — | 3,79% |
| TELENOR ASA (entra in top 10) | — | 3,77% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 3,48% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES (entra in top 10) | — | 3,40% |
| GENMAB A/S (entra in top 10) | — | 3,39% |
| ASML HOLDING NV (esce dalla top 10) | 29,01% | — |
| SAP SE / XETRA (esce dalla top 10) | 17,69% | — |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (esce dalla top 10) | 9,44% | — |
| RELX PLC (esce dalla top 10) | 6,94% | — |
| PROSUS NV (esce dalla top 10) | 6,15% | — |
| ASM INTERNATIONAL NV (esce dalla top 10) | 4,73% | — |
| STMICROELECTRONICS/I (esce dalla top 10) | 3,66% | — |
| AMADEUS IT GROUP SA (esce dalla top 10) | 2,72% | — |
| HEXAGON AB-B SHS (esce dalla top 10) | 2,24% | — |
| CAPGEMINI SE (esce dalla top 10) | 2,11% | — |
Peso complessivo della top 10: 84,7% → 51,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,8% in EUR (NAV 117,82 → 115,72, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |