Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 0,77% |
| MICROSOFT CORP | 0,52% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 0,33% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,31% |
| SANDISK CORP | 0,19% |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0,12% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE CIGNA GROUP | 2,43% |
| WOLTERS KLUWER | 1,61% |
| PKO BANK POLSKI | 0,35% |
| MBANK SA | 0,24% |
| ERSTE BANK POLSKA SA | 0,22% |
| CD PROJEKT RED SA | 0,17% |
| DINO POLSKA SA | 0,13% |
| US BANCORP | 0,08% |
| e altri 2 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 53 → 49.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | 1,87% | 8,41% |
| SIEMENS AG-REG | 5,37% | 0,56% |
| APPLE INC | 2,73% | 4,08% |
| SIEMENS ENERGY AG | 7,23% | 6,74% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN | 8,45% | 8,88% |
| ASSECO POLAND SA | 0,58% | 0,21% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN (entra in top 10) | — | 8,88% |
| ASML HOLDING NV (entra in top 10) | — | 8,41% |
| ADIDAS AG (entra in top 10) | — | 6,93% |
| SIEMENS ENERGY AG (entra in top 10) | — | 6,74% |
| SANOFI - PARIS (entra in top 10) | — | 4,78% |
| ING GROEP NV (entra in top 10) | — | 4,46% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 4,15% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 4,12% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 4,08% |
| SUBSEA 7 SA (entra in top 10) | — | 3,78% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF (esce dalla top 10) | 15,56% | — |
| NOVARTIS AG-REG (esce dalla top 10) | 15,46% | — |
| ASTRAZENECA GBP (esce dalla top 10) | 13,64% | — |
| NOVO NORDISK A/S-B (esce dalla top 10) | 8,46% | — |
| GSK PLC (esce dalla top 10) | 5,46% | — |
| SANOFI - PARIS (esce dalla top 10) | 4,86% | — |
| ESSILORLUXOTTICA (esce dalla top 10) | 3,05% | — |
| BAYER AG-REG (esce dalla top 10) | 2,83% | — |
| ARGENX SE (esce dalla top 10) | 2,76% | — |
| LONZA GROUP AG-REG (esce dalla top 10) | 2,56% | — |
Peso complessivo della top 10: 74,6% → 56,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+1,5% in EUR (NAV 152,27 → 154,52, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |