Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8,86% |
| JOHNSON & JOHNSON | 4,57% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4,47% |
| SANDISK CORP | 4,40% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 3,91% |
| LITTELFUSE | 1,81% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1,64% |
| PFIZER INC | 0,09% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| APPLE INC | 9,14% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 5,49% |
| ALPHABET INC CL A | 4,37% |
| NVIDIA CORP | 4,24% |
| TESLA INC | 3,75% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,93% |
| UNION PACIFIC CORP | 0,46% |
| AVERY DENNISON CORP | 0,21% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 28 → 28.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 8,99% | 7,31% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A | 5,43% | 4,59% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8,63% | 9,09% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 9,09% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 8,86% |
| ELI LILLY & CO (entra in top 10) | — | 7,31% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A (entra in top 10) | — | 4,59% |
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 4,57% |
| GILEAD SCIENCES INC (entra in top 10) | — | 4,55% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE (entra in top 10) | — | 4,52% |
| PAYLOCITY HOLDING CORP (entra in top 10) | — | 4,47% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 4,47% |
| SANDISK CORP (entra in top 10) | — | 4,40% |
| WELLTOWER INC (esce dalla top 10) | 7,96% | — |
| PROLOGIS INC (esce dalla top 10) | 6,51% | — |
| EQUINIX INC (esce dalla top 10) | 4,93% | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC (esce dalla top 10) | 3,52% | — |
| DIGITAL REALTY TRUST (esce dalla top 10) | 3,34% | — |
| REALTY INCOME CORP (esce dalla top 10) | 2,87% | — |
| PUBLIC STORAGE (esce dalla top 10) | 2,55% | — |
| VENTAS INC (esce dalla top 10) | 2,13% | — |
| GOODMAN GROUP (esce dalla top 10) | 1,96% | — |
| IRON MOUNTAIN INC (esce dalla top 10) | 1,76% | — |
Peso complessivo della top 10: 37,5% → 56,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,1% in EUR (NAV 42 → 42,03, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |