Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 30 titoli entrati e 62 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +3,3% · costi e caratteristiche invariati.
30 titoli sono entrati nel paniere e 62 sono usciti.
Posizioni dichiarate
247
102 → 247 · Δ +145
al 1 set
Peso delle prime 10
46,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,3%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
8,8 mld $
+6,3% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (30)
MICROSOFT CORP5,14%
WELLS FARGO CO3,27%
CUMMINS INC0,77%
JOHNSON & JOHNSON0,75%
ATLAS COPCO AB-A SHS0,68%
STRATEGY INC0,56%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP0,42%
APPLIED MATERIALS INC0,37%
e altri 22, ciascuno ≤ 0,29%
Titoli usciti (62)
ALPHABET INC CL A3,17%
ALPHABET INC CL C2,23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,16%
CORNING INC1,00%
PARKER HANNIFIN CORP0,92%
HOME DEPOT INC0,56%
NORTHERN TRUST CORP0,47%
AMPHENOL CORP CL-A0,44%
e altri 54, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 278 → 246, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
NVIDIA CORP
8,8 → 4,7% · −4,06 p.p.
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0,1 → 1,8% · +1,68 p.p.
BROADCOM INC
3,2 → 4,5% · +1,25 p.p.
JPMORGAN CHASE & CO
1,3 → 2,5% · +1,20 p.p.
FREEPORT-MCMORAN INC
1,1 → 2,1% · +1,05 p.p.
GENERAL ELECTRIC
1,2 → 0,7% · −0,57 p.p.
LAM RESEARCH CORP
0,8 → 0,3% · −0,55 p.p.
SALESFORCE COM
1,9 → 1,6% · −0,38 p.p.
e altre 5 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
APPLE INC9,16%
AMAZON.COM INC6,17%
MICROSOFT CORP5,14%
NVIDIA CORP4,72%
BROADCOM INC4,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A4,25%
MICRON TECHNOLOGY INC3,99%
WELLS FARGO CO3,27%
UNITED THERAPEUTICS CORP3,05%
O REILLY AUTOMOTIVE INC2,65%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia39,0%
Beni voluttuari13,5%
Sanità10,2%
Finanza10,0%
Comunicazioni7,5%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
119,9 → 123,82: +3,3% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,22%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.