Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc · LU1829219713 · AAA35 · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| REPUBLIC OF F 0.125% 15Sep31 | 0,81% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| FRENCH REPUBL OAT 2.4% 24Sep29 | 1,72% |
| REPUBLIC OF F 0.5% 15Sep29 | 0,86% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 33 → 32.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 4,74% | 5,23% |
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 5,41% | 5,73% |
| FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb30 | 4,56% | 4,83% |
Settori — dove si è spostato il peso
Titoli di Stato0,0 → 100,0 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Germania | 0,0% | 50,2% |
| Francia | 0,0% | 27,8% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 13,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,1% in EUR (NAV 106,89 → 106,78, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,17% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.