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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
LU1804202403 · LU1804202403 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · MultifattorialeSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Select Factor Mix Total Return Net
- TER
- 0,34%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 17 mln EUR
- Tracking difference
- +0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 giu 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 giu 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,7% |
| 3 anni | +59,7% |
| 5 anni | +56,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +108,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,15% | 12,43% | 14,23% |
| Max drawdown | −9,57% | −13,70% | −24,29% |
| Sharpe | 1,36 | 1,04 | 0,53 |
| Sortino | 2,07 | 1,47 | 0,75 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU1804202403 · LU18042024031
RebalixLU1804202403 · LU1804202403 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +23,32% | +22,95% | +0,37% |
| 2024 | +8,30% | +7,93% | +0,37% |
| 2023 | +18,12% | +17,93% | +0,20% |
| 2022 | −13,33% | −13,72% | +0,39% |
| 2021 | +21,68% | +21,27% | +0,41% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 19,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,0% | |
| 2,3% | |
| 2,1% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,5% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUFM · Borsa Italiana (ETFplus)
UIQN · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1804202403
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU1804202403
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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