Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +1,7%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 29,9 punti percentuali, mentre 26.9 Finanza scende di 28,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
19,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,7%
in EUR · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 29,9% · +29,90 p.p.
26.9 Finanza
28,8 → 0,0% · −28,80 p.p.
7 Industriali
19,7 → 0,0% · −19,70 p.p.
Industriali
0,0 → 19,4% · +19,40 p.p.
Informatica
7,3 → 6,3% · −1,00 p.p.
Energia
5,4 → 5,9% · +0,50 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
12,3 → 11,9% · −0,40 p.p.
Germania
22,7 → 23,0% · +0,30 p.p.
Francia
26,9 → 27,1% · +0,20 p.p.
Belgio
2,9 → 2,8% · −0,10 p.p.
Irlanda
2,0 → 1,9% · −0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Francia
26,9%
27,1%
Germania
22,7%
23,0%
Italia
13,0%
13,0%
Spagna
12,5%
12,6%
Paesi Bassi
12,3%
11,9%
Finlandia
5,6%
5,5%
Belgio
2,9%
2,8%
Irlanda
2,0%
1,9%
Austria
1,5%
1,5%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
30 giu31 lug
18,6 → 18,91: +1,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.