Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 54 titoli entrati e 24 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 54,7 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 47,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 5,4 punti percentuali. 54 titoli sono entrati nel paniere e 24 sono usciti.
Posizioni dichiarate
3073
3013 → 3073 · Δ +60
al 1 set
Peso delle prime 10
1,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6,4 mld €
+0,0% nel mese
Duration (modificata)
4,19 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (54)
AMAZON.COM IN 3.7% Mar350,11%
AMAZON.COM IN 3.35% Mar320,10%
AMAZON.COM IN 4.05% Mar390,10%
AMAZON.COM IN 3.1% Mar300,09%
TEVA PHARM FN 4.375% May300,06%
AMAZON.COM IN 2.8% Mar280,06%
BANK NOVA SCO VAR Sep30 EMTN0,06%
AMAZON.COM IN 4.45% Mar450,05%
e altri 46, ciascuno ≤ 0,05%
Titoli usciti (24)
DEUTSCHE BANK VAR Aug28 EMTN0,07%
BMW INTL INV 3% Aug27 EMTN0,05%
SWEDBANK AB VAR Aug320,05%
BANK OF AMER VAR Aug28 EMTN0,05%
TORONTO DOM B 2.551% Aug27 EMTN0,04%
TELEFONICA EM 1.201% Aug27 EMTN0,04%
FASTIGHETS AB 4% Mar33 EMTN0,04%
SKANDINAV ENS IE 0.75% Aug270,04%
e altri 16, ciascuno ≤ 0,03%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 3032 → 3062, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 54,7% · +54,74 p.p.
Finanziari
47,7 → 0,0% · −47,72 p.p.
Industria
51,9 → 7,8% · −44,11 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 8,5% · +8,50 p.p.
Sanità
0,0 → 7,5% · +7,48 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 7,2% · +7,23 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
5,4 → 0,0% · −5,42 p.p.
Olanda
5,3 → 0,0% · −5,33 p.p.
Paesi Bassi
0,0 → 5,3% · +5,26 p.p.
Stati Uniti
21,6 → 22,4% · +0,81 p.p.
Norvegia
0,0 → 0,8% · +0,78 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
prima
1 set
Stati Uniti
21,6%
22,4%
Francia
19,0%
18,9%
Germania
11,3%
11,1%
Regno Unito
9,5%
9,4%
Spagna
6,2%
6,0%
Paesi Bassi
0,0%
5,3%
Italia
4,3%
4,2%
Svezia
3,1%
2,9%
Giappone
2,6%
2,8%
Danimarca
2,4%
2,3%
Svizzera
2,2%
2,2%
Australia
1,9%
1,9%
Belgio
1,4%
1,4%
Finlandia
1,4%
1,3%
Canada
1,2%
1,3%
Austria
1,2%
1,3%
Norvegia
0,0%
0,8%
Irlanda
0,0%
0,7%
Grecia
0,0%
0,7%
Portogallo
0,0%
0,5%
Lussemburgo
0,0%
0,4%
Polonia
0,0%
0,4%
Nuova Zelanda
0,0%
0,3%
Cina
0,0%
0,2%
Israele
0,0%
0,2%
Cechia
0,0%
0,2%
Romania
0,0%
0,2%
Ungheria
0,0%
0,1%
Islanda
0,0%
0,1%
Brasile
0,0%
0,1%
Estonia
0,0%
0,1%
Messico
0,0%
0,1%
Croazia
0,0%
0,1%
Altro
5,4%
0,0%
Olanda
5,3%
0,0%
altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
Breve termine
8,5%
2 anni
30,5%
5 anni
32,0%
7 anni
17,2%
10 anni
9,3%
15 anni
1,7%
20 anni
0,6%
30 anni
0,2%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Rating — medio BBB+
AAA
0,4%
AA
7,0%
A
47,9%
BBB
44,8%
Altri
-0,1%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago8 set
46,46 → 46,39: −0,2% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,14%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.