UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis · LU1720938841
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +0,3%.
Tra i Paesi, il peso di Colombia sale di 0,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
0
invariato
al 31 lug
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 30 giu → 31 lug
Duration (modificata)
5,49 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Paesi — dove si è spostato il peso
Colombia
6,9 → 7,8% · +0,90 p.p.
Polonia
8,7 → 8,2% · −0,50 p.p.
Thailandia
5,9 → 6,2% · +0,30 p.p.
Indonesia
9,9 → 10,1% · +0,20 p.p.
Sudafrica
10,5 → 10,4% · −0,10 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Messico
11,5%
11,5%
India
11,2%
11,2%
Sudafrica
10,5%
10,4%
Indonesia
9,9%
10,1%
Cina
9,9%
9,9%
Polonia
8,7%
8,2%
Malaysia
8,0%
8,0%
Colombia
6,9%
7,8%
Thailandia
5,9%
6,2%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
13,35 → 13,39: +0,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.