Rebalix
Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist
DFOB · LU1686832277 · classe UCITS ETF Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 25+ anni · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 9 mln EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,59%white list 99,30%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
- Duration
- 18,53 annilunga (>7 anni)
Lancio 15 feb 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 49 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (l’"Indice"), denominato in euro, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'Indice di riferimento (il "Tracking error"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è composto da obbligazioni pubbliche investment grade a tasso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 set 2020 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −4,3% |
| 3 anni | −6,5% |
| 5 anni | −47,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −50,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,44% | 13,73% | 18,05% |
| Max drawdown | −11,64% | −23,70% | −54,43% |
| Sharpe | -0,97 | -0,46 | -0,86 |
| Sortino | -1,27 | -0,64 | -1,21 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · DFOB · LU16868322771
RebalixDFOB · LU1686832277 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −10,40% | −10,33% | −0,07% |
| 2024 | −2,93% | −2,86% | −0,08% |
| 2023 | +10,35% | +10,48% | −0,14% |
| 2022 | −41,35% | −41,29% | −0,06% |
| 2021 | −11,27% | −11,16% | −0,11% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 4,25 EUR (3,53% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4,25 | +2,93% |
| 2024 | 1 | 2,24 | +1,48% |
| 2023 | 1 | 3,29 | +2,34% |
| 2022 | 2 | 3,45 | +1,41% |
| 2021 | 2 | 3,72 | +1,33% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 49 titoli · peso prime 10 = 41,7%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
DFOB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU1686832277
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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